ЕФ Таргет Цени на дялове
ЕФ Таргет

Цени на дялове

Стойности, определени на 30 октомври 2026 г. в евра

Цените са валидни за поръчки, подадени до 29 октомври 2026 г.


НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
ЕФ Таргет
НСА на един дял *
0.9967
НСА
99,703.9
Брой дялове в обръщение
100,030.009
Доходност от началото на годината (Не се анюализира)
0%
Доходност за последните 12 месеца
0%
Стандартно отклонение
15.117%
* За всички инвестиционни програми не се дължи такса за емитиране на дяловете, т.е. цената на емитиране на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.

Обратното изкупуване се извършва по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял, намалена с разходите за обратно изкупуване на дяловете при съответната инвестиционна програма, предвидени в Правилата на фонда и описани долу.

Инвестиционни програми:
Стандартна инвестиция: Предвидена е такса за обратно изкупуване – 1.50%.
Регулярна инвестиция: Такса за обратно изкупуване не се предвижда освен при нарушаване на Регулярната инвестиционна програма преди изтичане на минималния период на държане (36 месеца). В тези случаи се удържа 1.50% от нетната стойност на активите при обратно изкупуване.
Инвестиция от институционални инвеститори: Не се предвижда такса за обратно изкупуване.